1.收付款

• 1.1收款

  • 1.1.1收到投资者的出资（货币）

  • 1.1.2收到投资者的出资（货币）

  • 1.1.3收到投资者的出资（非货币性资产）

  • 1.1.4收到股东借款

  • 1.1.5收到员工借款

  • 1.1.6销售商品收入

  • 1.1.7提供劳务收入

  • 1.1.8销售原材料收入

  • 1.1.9固定资产清理

  • 1.1.10收到与资产相关的政府补助

  • 1.1.11收到其他的政府补助

  • 1.1.12收到银行存款利息

  • 1.1.13电子账户结算

  • 1.1.14预收款

  • 1.1.15收到增值税出口退税款

• 1.2付款

  • 1.2.1购买原材料用于生产

  • 1.2.2外购商品用于销售

  • 1.2.3外购商品用于职工福利

  • 1.2.4购买服务用于公司日常经营管理活动

  • 1.2.5购买服务用于员工培训

  • 1.2.6支付房租

  • 1.2.7购买办公用品

  • 1.2.8支付员工报销的交通费

  • 1.2.9报销路桥费

  • 1.2.10报销加油费

  • 1.2.11报销员工快递费

  • 1.2.12支付人事代理费

  • 1.2.13员工预借差旅费

  • 1.2.14支付员工报销的差旅费

  • 1.2.15支付员工的工资

  • 1.2.16支付员工的社保

  • 1.2.17支付员工的公积金

  • 1.2.18代扣代缴员工个人所得税

  • 1.2.19缴纳增值税

  • 1.2.20缴纳消费税

  • 1.2.21缴纳城建税、教育费附加

  • 1.2.22预缴企业所得税

  • 1.2.23预付款

  • 1.2.24支付电话费

• 1.3现金存取

  • 1.3.1现金送存

  • 1.3.2提取备用金